Kostenlose Excel-Vorlage
ETF
Eigene ETF-Eingaben zu Investment, Anteilen und Kurswert je Zeile rechnerisch gegenüberstellen.
ETF – Excel-Ansicht
ETF mit Excel nutzen
Eigene ETF-Eingaben zu Investment, Anteilen und Kurswert je Zeile rechnerisch gegenüberstellen.
Keine Livekurse, Gebühren-, Steuer- oder zeitbezogene Renditeberechnung. Wiederholte Zeilen können denselben Bestand mehrfach abbilden.
Aufbau der Excel-Datei
Das Blatt „ETF“ enthält diese Spalten: Datum, Investment (EUR), Anteile, Kurswert (EUR), Positionswert (EUR), Differenz zum Investment, Prüfung. Die Kopfzeile steht in Zeile 6, die Beispieldaten beginnen in Zeile 7.
Enthaltene Funktionen
- Die drei fiktiven Originalzeilen mit Investment, Anteilen und Kurswert bleiben erhalten.
- Positionswert = Anteile × Kurswert. Investment ist ein getrenntes Eingabefeld.
- Zeilensummen sind kein Depotbestand; keine Anlageempfehlung.
Weiße Eingabefelder und hellgrüne Formelfelder helfen bei der Bedienung. Die ersten sechs Zeilen bleiben beim Scrollen fixiert.
So verwenden Sie die Vorlage
- Laden Sie die XLSX-Datei im Downloadbereich herunter und speichern Sie eine Arbeitskopie.
- Lesen Sie die Hinweise in den Zeilen 2 bis 4 und ersetzen Sie die fiktiven Beispiele durch eigene Angaben.
- Geben Sie Zahlen als Zahlen sowie Daten als Datumswerte ein. Behalten Sie die Formeln in den grün markierten Feldern bei.
- Prüfen Sie die Ergebnisspalten und Hinweise der Spalte „Prüfung“. Vergleichen Sie zunächst eine eigene Zeile mit einer Handrechnung.
- Für zusätzliche Einträge verwenden Sie die vorbereiteten Zeilen. Beim Erweitern darüber hinaus müssen Formeln und Summenbereiche passend erweitert und erneut geprüft werden.
Berechnung und Grenzen
Positionswert = Anteile × Kurswert. Differenz = Positionswert − eingetragenes Investment. Die Summen addieren Zeilenwerte und sind ohne weitere Bestandsführung kein Depotbestand.
Keine Livekurse, Gebühren-, Steuer- oder zeitbezogene Renditeberechnung. Wiederholte Zeilen können denselben Bestand mehrfach abbilden.
Nachvollziehbares Beispiel
Fiktive Originalbeispiele: Die drei Positionswerte betragen 100,00 EUR, 150,10 EUR und 210,00 EUR. Bei insgesamt 450,00 EUR eingetragenem Investment ergeben die Zeilenwerte 460,10 EUR. Wird im ersten Beispiel der Kurswert von 40 auf 44 EUR geändert, ergeben 2,5 Anteile einen Positionswert von 110,00 EUR.
Häufige Fragen
Wofür eignet sich diese Vorlage?
Eigene ETF-Eingaben zu Investment, Anteilen und Kurswert je Zeile rechnerisch gegenüberstellen.
Welche Angaben trage ich ein?
Erfassen Sie Datum, Investment (EUR), Anteile und die weiteren weißen Eingabefelder. Die grün hinterlegten Berechnungsfelder bleiben als Formeln erhalten.
Wie werden die Ergebnisse berechnet?
Positionswert = Anteile × Kurswert. Differenz = Positionswert − eingetragenes Investment. Die Summen addieren Zeilenwerte und sind ohne weitere Bestandsführung kein Depotbestand.
Ist die Summe der Positionswerte mein aktueller Depotwert?
Nicht automatisch. Die Datei summiert die eingegebenen Zeilen. Sie führt keine Käufe, Verkäufe oder Bestandsabgrenzung zusammen.
Welche Beispiele sind enthalten?
Fiktive Originalbeispiele: Die drei Positionswerte betragen 100,00 EUR, 150,10 EUR und 210,00 EUR. Bei insgesamt 450,00 EUR eingetragenem Investment ergeben die Zeilenwerte 460,10 EUR. Wird im ersten Beispiel der Kurswert von 40 auf 44 EUR geändert, ergeben 2,5 Anteile einen Positionswert von 110,00 EUR.
Wie ändere ich die Beispieldaten?
Speichern Sie eine Arbeitskopie und ersetzen Sie die fiktiven Einträge ab Zeile 7. Tragen Sie Zahlen als Zahlen und Datumsangaben als echte Datumswerte ein. Prüfen Sie danach die Ergebnisspalten und die Spalte „Prüfung“. Keine Livekurse, Gebühren-, Steuer- oder zeitbezogene Renditeberechnung. Wiederholte Zeilen können denselben Bestand mehrfach abbilden.
Funktioniert die Datei ohne Makros?
Ja. Die XLSX-Datei nutzt enthaltene Formeln und benötigt keine Makros. Prüfen Sie nach dem Öffnen die Berechnung mit Ihren Eingaben. Keine Livekurse, Gebühren-, Steuer- oder zeitbezogene Renditeberechnung. Wiederholte Zeilen können denselben Bestand mehrfach abbilden.
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