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Kostenlose Excel-Vorlage · Liquiditätsplan
Liquiditätsplan: Excel-Vorlage kostenlos herunterladen
Der Liquiditätsplan führt einen Anfangsbestand anhand der erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen durch zwölf Monate fort.
Formeln enthalten: Netto EUR, Endbestand EUR.
Liquiditätsplan kostenlos herunterladen · XLSX
Kostenloser Download · ohne Makros · keine Registrierung erforderlich
Liquiditätsplan sinnvoll einsetzen
Der Liquiditätsplan führt einen Anfangsbestand anhand der erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen durch zwölf Monate fort.
Zwölf Monate, Anfangsbestand ab Februar aus dem Endbestand des Vormonats. Keine Gewinnrechnung.
Erfassen Sie zusammengehörige Angaben in derselben Zeile und verwenden Sie durchgehend die angegebenen Einheiten. Die Vorlage liest keine externen Systeme aus.
Aufbau der Excel-Datei
Der Titel und das Original-Logo stehen oben. Die Hinweise in Zeilen 2 bis 4 erklären die Bedienung. Spaltenüberschriften befinden sich in Zeile 6, Daten beginnen ab Zeile 7. Die ersten sechs Zeilen bleiben beim Scrollen stehen.
Weiße Felder enthalten Eingaben; grüne Bereiche enthalten Formeln. Native unterstrichene Links am Ende des Blatts führen zur Website und zurück zu dieser Anleitung. Die Vorschau zeigt einen Ausschnitt der finalen Datei.
Diese Funktionen sind enthalten
Netto EUR
Formelbereich in Spalte E. Das Ergebnis wird aus den zugehörigen Eingaben der Vorlage berechnet.
Endbestand EUR
Formelbereich in Spalte F. Das Ergebnis wird aus den zugehörigen Eingaben der Vorlage berechnet.
Eingaben: Monat, Anfang EUR, Einzahlungen EUR, Auszahlungen EUR.
Liquiditätsplan Schritt für Schritt nutzen
- Download öffnen und eine eigene Arbeitskopie speichern.
- Die fiktiven Beispiele ab Zeile 7 ersetzen. Nutzen Sie die 12 vorbereiteten Datenzeilen.
- Zwölf Monate, Anfangsbestand ab Februar aus dem Endbestand des Vormonats. Keine Gewinnrechnung.
- Die grünen Formelzellen stehen lassen. Zahlen und Datumswerte als echte Excel-Werte eingeben, Kennungen mit führenden Nullen als Text erhalten.
- Den ersten eigenen Fall gegenrechnen und alle Prüfhinweise klären. Bei mehr Daten alle Summen- und Vergleichsbereiche gemeinsam erweitern.
So funktionieren die Berechnungen
Zwölf Monate, Anfangsbestand ab Februar aus dem Endbestand des Vormonats. Keine Gewinnrechnung.
Netto EUR
Rechenkern für die erste Datenzeile, ergänzt um Eingabeprüfungen in der Datei:
C7-D7
Endbestand EUR
Rechenkern für die erste Datenzeile, ergänzt um Eingabeprüfungen in der Datei:
B7+E7
Leere Pflichtangaben und bewusst eingegebene Nullwerte werden unterschiedlich behandelt. Hinweise wie „Eingaben ergänzen“ oder „Positionen prüfen“ müssen vor der Nutzung der Ergebnisse geklärt werden.
Netto EUR direkt prüfen
Ein Rechenfall mit eigenen Eingaben. Diese Felder ändern die XLSX-Datei nicht.
Beispiel aus der Download-Datei
Fiktiver Rechenfall aus der ersten Datenzeile:
| Monat | Anfang EUR | Einzahlungen EUR | Auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|
| Beispiel: Januar | 5000 | 6000 | 6500 |
Netto EUR: -500 · Endbestand EUR: 4.500.
Die Beispielwerte zeigen die Funktionsweise und sind keine Vorgabe für Ihre eigenen Daten.
Häufige Fragen zu Liquiditätsplan
Ist die Excel-Vorlage kostenlos?
Ja. Liquiditätsplan steht hier als XLSX kostenlos zum Download bereit. Die Datei enthält keine Makros.
Welche Berechnungen sind enthalten?
Die grün markierten Formelbereiche berechnen Netto EUR, Endbestand EUR. Zwölf Monate, Anfangsbestand ab Februar aus dem Endbestand des Vormonats. Keine Gewinnrechnung.
Welche Felder darf ich ändern?
Bearbeiten Sie die weißen Eingabefelder für Monat, Anfang EUR, Einzahlungen EUR, Auszahlungen EUR. Lassen Sie die grünen Formelzellen stehen. Automatisch verknüpfte Folgezellen sind ebenfalls grün markiert.
Wie viele Zeilen sind vorbereitet?
Die Vorlage enthält 12 vorbereitete Datenzeilen ab Zeile 7. Die zwölf Zeilen bilden zwölf aufeinanderfolgende Monate ab.
Was passiert bei leeren oder ungültigen Eingaben?
Unbenutzte Zeilen bleiben leer. In einer begonnenen Zeile führen fehlende erforderliche Zahlen oder unzulässige Werte zu einem Prüfhinweis. Ein leerer Wert ist nicht dasselbe wie eine bewusst eingegebene Null. Klären Sie Hinweise, bevor Sie Ergebnisse weiterverwenden.
Was ist bei Liquiditätsplan besonders zu beachten?
Zwölf Monate, Anfangsbestand ab Februar aus dem Endbestand des Vormonats. Keine Gewinnrechnung.
Wie speichere ich meine eigene Arbeitskopie?
Laden Sie die XLSX-Datei herunter und speichern Sie eine eigene Kopie. Ersetzen Sie die gekennzeichneten Beispieldaten, prüfen Sie den ersten eigenen Rechenfall und behalten Sie eine unveränderte Ausgangsdatei.
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Speichern Sie Ihre Arbeitskopie und ersetzen Sie die Beispieldaten. Die XLSX-Datei mit enthaltenen Formeln steht hier kostenlos bereit.
Stand: 30.10.2026 · XLSX ohne Makros
