Echte finale Excel-Datei Monte-Carlo-Kostenbandbreiten mit fiktiven Beispielen — Echte Ansicht der herunterladbaren Excel-Datei mit gekennzeichneten Beispieldaten.

Kostenlose Excel-Vorlage · Monte-Carlo-Kostenbandbreiten

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Monte-Carlo-Kostenbandbreiten: Excel-Vorlage kostenlos herunterladen

Simulieren Sie die Summe von drei unsicheren Kostenkomponenten mit Minimum, Modalwert und Maximum. Die makrofreie Excel-Datei enthält 2.000 feste Ziehungen, nachvollziehbare Rechenschritte und P10, P50, P90 sowie den Anteil der Budgetüberschreitungen.

Formeln enthalten: Drei unabhängige Dreiecksverteilungen werden über inverse Verteilungsfunktionen aus festen U-Werten berechnet. Je Lauf werden die Kosten addiert; Quantile verwenden PERCENTILE.INC.

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Monte-Carlo-Kostenbandbreiten mit Excel nutzen

Eine einzelne Kostensumme zeigt keine Bandbreite. Dieses begrenzte Simulationsmodell macht sichtbar, wie eigene Spannen und Modalwerte auf die Gesamtkosten wirken. Es ist für drei unabhängig modellierte Kostenkomponenten ausgelegt und enthält keine qualitative Risikomatrix. Alle Beispielpreise sind frei erfunden.

Verteilungen und Unabhängigkeit sind Annahmen. Korrelationen, gemeinsame Kostentreiber, Wechselwirkungen und nicht erfasste Risiken fehlen. Die simulierten Quantile sind keine Konfidenz- oder garantierten Vorhersageintervalle. Die zwei Teilstichproben zeigen Rechenschwankungen; ihre Differenz belegt keine Konvergenz. Keine Prognose- oder Budgetgarantie.

Aufbau der Excel-Vorlage

Fiktives Beispiel	Wert
Läufe	2.000
Mittelwert	18.768,80 €
P10 / P50	16.641,45 € / 18.760,85 €
P90	20.954,31 €
Anteil Kosten > 20.000 €	23,25 %

Diese Funktionen sind enthalten

Drei Komponenten

Minimum, Modalwert und Maximum bilden je eine begrenzte Dreiecksverteilung; gleiche Grenzen erlauben einen festen Betrag.

Feste Ziehungen

2.000 dokumentierte pseudouniforme Zeilen ändern sich beim Öffnen oder Neuberechnen nicht.

Kostenbandbreite

Mittelwert, P10, P50 und P90 sowie der Anteil mit Gesamtkosten strikt größer als Budget.

Teilstichprobenvergleich

Je 1.000 Läufe aus zwei getrennt initialisierten Folgen werden zusätzlich anhand ihres P90 verglichen.

So bedienen Sie die Excel-Vorlage

Ersetzen Sie im Blatt Annahmen alle drei fiktiven Kostenkomponenten. Es muss 0 ≤ Minimum ≤ Modalwert ≤ Maximum gelten.
Tragen Sie ein nichtnegatives Budget ein und bestätigen Sie die Unabhängigkeit nur, wenn diese Annahme fachlich vertretbar ist.
Verfolgen Sie die festen U-Werte im Blatt Ziehungen und die drei Kostenwerte sowie ihre Summe je Lauf im Blatt Simulation.
Lesen Sie im Blatt Ergebnis die interpolierten empirischen Quantile und den Anteil der strikten Budgetüberschreitungen.
Vergleichen Sie P90 der beiden 1.000er-Teilstichproben. Bei entscheidungsrelevanter Unsicherheit prüfen Sie mehr unabhängige Läufe mit geeigneter Software.
Ändern Sie Kostenannahmen kontrolliert. Die festen Ziehungen ermöglichen reproduzierbare Vergleiche, stellen aber keine zusätzliche Datengrundlage oder Prognosesicherheit her.

So funktionieren die Berechnungen

Drei unabhängige Dreiecksverteilungen werden über inverse Verteilungsfunktionen aus festen U-Werten berechnet. Je Lauf werden die Kosten addiert; Quantile verwenden PERCENTILE.INC.

Methodenstand 31.10.2026. Quellen: Microsoft: Einführung in Monte-Carlo-Simulation in Excel und SciPy: Dreiecksverteilung und inverse Verteilungsfunktion. Die feste Ziehungsfolge und das konkrete Dreikomponentenmodell sind eigene Umsetzungen.

Monte-Carlo-Kostenbandbreiten vorrechnen

Material: Minimum (€)Material: Modalwert (€)Material: Maximum (€)Arbeit: Minimum (€)Arbeit: Modalwert (€)Arbeit: Maximum (€)Logistik: Minimum (€)Logistik: Modalwert (€)Logistik: Maximum (€)Budget (€)Unabhängige Kostenkomponenten fachlich bestätigt?

Beispiel für die Anwendung

Die fiktiven Dreiecksparameter sind Material 8.000/10.000/14.000 €, Arbeit 4.000/6.000/9.000 € und Logistik 1.000/1.500/3.000 €. Mit den mitgelieferten festen Ziehungen ergeben sich Mittelwert 18.768,80 €, P10 16.641,45 €, P50 18.760,85 € und P90 20.954,31 €. 23,25 % der 2.000 Summen liegen strikt über dem fiktiven Budget von 20.000 €. Die P90-Werte der beiden Teilstichproben unterscheiden sich um 222,27 €; das ist kein Konfidenzintervall.

Häufige Fragen

Welche Verteilung wird verwendet?

Für jede der genau drei Komponenten eine Dreiecksverteilung aus Minimum, Modalwert und Maximum. Andere Verteilungen sind nicht enthalten.

Werden beim Öffnen neue Zufallszahlen gezogen?

Nein. Die 2.000 pseudouniformen Ziehungen sind feste Werte. Neuberechnung ändert die Formelergebnisse bei geänderten Annahmen, nicht die Ziehungen.

Wie sind die festen Ziehungen dokumentiert?

Mulberry32 mit Seed 20261031 für die ersten 1.000 und 20261032 für die zweiten 1.000 Läufe; U=(uint32+0,5)/2^32. Die Werte stehen offen im Blatt Ziehungen.

Was bedeutet P90?

Es ist das inklusive, linear interpolierte empirische 90-Prozent-Quantil der simulierten Gesamtkosten. Es ist keine garantierte Budgetgrenze.

Zählt ein Betrag genau auf dem Budget als Überschreitung?

Nein. Gezählt werden ausschließlich Gesamtkosten strikt größer als das eingetragene Budget.

Was passiert bei Minimum gleich Maximum?

Die Komponente wird als fester Betrag gerechnet; der Modalwert muss ebenfalls diesem Betrag entsprechen.

Sind abhängige Kostenkomponenten zulässig?

Das Modell enthält keine Korrelationen. Bei relevanten gemeinsamen Kostentreibern ist die Unabhängigkeitsannahme nicht ausreichend.

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Laden Sie die makrofreie Datei herunter, ersetzen Sie die fiktiven Beispiele und prüfen Sie die dokumentierten Modellannahmen.

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Stand: 31.10.2026 · XLSX ohne Makros

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