Kostenlose Excel-Vorlage
Investitionsplanung
Eingetragene Investitionen und erwartete Erträge mit zwei klar benannten Verhältniszahlen vergleichen.
Investitionsplanung – Excel-Ansicht
Investitionsplanung mit Excel nutzen
Eingetragene Investitionen und erwartete Erträge mit zwei klar benannten Verhältniszahlen vergleichen.
Erträge sind eigene Annahmen. Laufzeit, Abzinsung, zusätzliche Kosten, Finanzierung und Steuern sind nicht modelliert.
Aufbau der Excel-Datei
Das Blatt „Investitionsplanung“ enthält diese Spalten: Projekt, Investition (EUR), Erwarteter Ertrag (EUR), Brutto-Ertragsverhältnis (%), Netto-ROI (%), Prüfung. Die Kopfzeile steht in Zeile 6, die Beispieldaten beginnen in Zeile 7.
Enthaltene Funktionen
- Die drei fiktiven Originalprojekte und Werte bleiben erhalten.
- Ertrag ÷ Investition heißt hier Brutto-Ertragsverhältnis; die ursprüngliche Prozentrechnung bleibt erhalten.
- Netto-ROI = (Ertrag − Investition) ÷ Investition. Keine Zeit-, Kosten- oder Anlageannahmen werden ergänzt.
Weiße Eingabefelder und hellgrüne Formelfelder helfen bei der Bedienung. Die ersten sechs Zeilen bleiben beim Scrollen fixiert.
So verwenden Sie die Vorlage
- Laden Sie die XLSX-Datei im Downloadbereich herunter und speichern Sie eine Arbeitskopie.
- Lesen Sie die Hinweise in den Zeilen 2 bis 4 und ersetzen Sie die fiktiven Beispiele durch eigene Angaben.
- Geben Sie Zahlen als Zahlen sowie Daten als Datumswerte ein. Behalten Sie die Formeln in den grün markierten Feldern bei.
- Prüfen Sie die Ergebnisspalten und Hinweise der Spalte „Prüfung“. Vergleichen Sie zunächst eine eigene Zeile mit einer Handrechnung.
- Für zusätzliche Einträge verwenden Sie die vorbereiteten Zeilen. Beim Erweitern darüber hinaus müssen Formeln und Summenbereiche passend erweitert und erneut geprüft werden.
Berechnung und Grenzen
Brutto-Ertragsverhältnis in Prozent = Ertrag ÷ Investition × 100. Netto-ROI in Prozent = (Ertrag − Investition) ÷ Investition × 100. Die ursprüngliche Bruttorechnung bleibt erhalten und wird vom Netto-ROI unterschieden.
Erträge sind eigene Annahmen. Laufzeit, Abzinsung, zusätzliche Kosten, Finanzierung und Steuern sind nicht modelliert.
Nachvollziehbares Beispiel
Fiktives Originalbeispiel: 50.000 EUR Investition und 75.000 EUR erwarteter Ertrag ergeben 150 Prozent Brutto-Ertragsverhältnis und 50 Prozent Netto-ROI. Über die drei ursprünglichen Projekte stehen 85.000 EUR Investitionen und 125.000 EUR erwartete Erträge.
Häufige Fragen
Wofür eignet sich diese Vorlage?
Eingetragene Investitionen und erwartete Erträge mit zwei klar benannten Verhältniszahlen vergleichen.
Welche Angaben trage ich ein?
Erfassen Sie Projekt, Investition (EUR), Erwarteter Ertrag (EUR) und die weiteren weißen Eingabefelder. Die grün hinterlegten Berechnungsfelder bleiben als Formeln erhalten.
Wie werden die Ergebnisse berechnet?
Brutto-Ertragsverhältnis in Prozent = Ertrag ÷ Investition × 100. Netto-ROI in Prozent = (Ertrag − Investition) ÷ Investition × 100. Die ursprüngliche Bruttorechnung bleibt erhalten und wird vom Netto-ROI unterschieden.
Warum stehen 150 Prozent und 50 Prozent beim selben Projekt?
150 Prozent ist das Verhältnis des gesamten eingetragenen Ertrags zur Investition. 50 Prozent bezieht sich nur auf den rechnerischen Überschuss von 25.000 EUR gegenüber 50.000 EUR Investition.
Welche Beispiele sind enthalten?
Fiktives Originalbeispiel: 50.000 EUR Investition und 75.000 EUR erwarteter Ertrag ergeben 150 Prozent Brutto-Ertragsverhältnis und 50 Prozent Netto-ROI. Über die drei ursprünglichen Projekte stehen 85.000 EUR Investitionen und 125.000 EUR erwartete Erträge.
Wie ändere ich die Beispieldaten?
Speichern Sie eine Arbeitskopie und ersetzen Sie die fiktiven Einträge ab Zeile 7. Tragen Sie Zahlen als Zahlen und Datumsangaben als echte Datumswerte ein. Prüfen Sie danach die Ergebnisspalten und die Spalte „Prüfung“. Erträge sind eigene Annahmen. Laufzeit, Abzinsung, zusätzliche Kosten, Finanzierung und Steuern sind nicht modelliert.
Funktioniert die Datei ohne Makros?
Ja. Die XLSX-Datei nutzt enthaltene Formeln und benötigt keine Makros. Prüfen Sie nach dem Öffnen die Berechnung mit Ihren Eingaben. Erträge sind eigene Annahmen. Laufzeit, Abzinsung, zusätzliche Kosten, Finanzierung und Steuern sind nicht modelliert.
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