Liquiditätsplanung – Excel-Ansicht
Kostenlose Excel-Vorlage · Liquiditätsplanung
Liquiditätsplanung: Excel-Vorlage kostenlos herunterladen
Planen Sie Einnahmen und Ausgaben je Monat und verfolgen Sie den laufenden Bestand aus einer sichtbaren Anfangsannahme.
Formeln enthalten: Laufender Bestand = Anfangsbestand + kumulierte monatliche Differenzen.
Liquiditätsplanung kostenlos herunterladen · XLSX
Kostenloser Download · ohne Makros · keine Registrierung erforderlich
Liquiditätsplanung mit Excel nutzen
Die Vorlage enthält die fiktiven Originalmonate Januar bis Mai mit Einnahmen, Ausgaben und den vorhandenen Differenzformeln. Der Anfangsbestand ist als eigene Annahme sichtbar.
Aufbau der Excel-Vorlage
| Monat | Einnahmen | Ausgaben | Differenz |
|---|---|---|---|
| Januar | 10.000 | 8.000 | 2.000 |
Diese Funktionen sind enthalten
Anfangsbestand
Tragen Sie die eigene Startannahme sichtbar ein.
Monatswerte
Erfassen Sie Einnahmen und Ausgaben in derselben Einheit.
Bestand
Prüfen Sie Differenzen und laufenden Bestand.
So bedienen Sie die Excel-Vorlage
- Tragen Sie den gewünschten Anfangsbestand ein.
- Erfassen Sie je Monat Einnahmen und Ausgaben.
- Prüfen Sie den laufenden Bestand und treffen Sie fachliche Entscheidungen separat.
So funktionieren die Berechnungen
Monatliche Differenz ist Einnahmen minus Ausgaben. Der laufende Bestand addiert die Differenzen zum eingegebenen Anfangsbestand. Die Tabelle trifft keine steuerliche, insolvenz- oder rechtsbezogene Entscheidung.
Beispiel für die Anwendung
Bei 10.000 Einnahmen und 8.000 Ausgaben beträgt die Monatsdifferenz 2.000. Mit einem Anfangsbestand von 5.000 ergibt sich danach ein laufender Bestand von 7.000.
Häufige Fragen
Wie wird der laufende Bestand berechnet?
Aus Anfangsbestand plus den kumulierten monatlichen Differenzen.
Kann der Anfangsbestand geändert werden?
Ja. Er ist eine sichtbare eigene Annahme in der Vorlage.
Bewertet die Datei Zahlungsfähigkeit oder Insolvenz?
Nein. Sie stellt eingegebene Planwerte rechnerisch dar; Bewertungen erfolgen separat.
Ist die Datei kostenlos?
Ja, die XLSX steht kostenlos zum Download bereit.
Kann ich eigene Angaben eintragen?
Ja, ersetzen oder ergänzen Sie die Werte in den weißen Eingabezellen.
Wofür dienen die Beispielwerte?
Sie zeigen die Bedienung anhand ausdrücklich als fiktiv gekennzeichneter Originalwerte.
Sind Makros erforderlich?
Nein, die Datei verwendet Tabellenformeln und benötigt keine Makros.
Passende Excel-Vorlagen
Finanzplanung
Für eine allgemeine Monatsplanung mit Salden.
Forecast
Für eine getrennte Vorschau künftiger Werte.
Budgetplanung Unternehmen
Für die Planung von Unternehmensbudgets.
Liquiditätsplanung kostenlos als Excel-Datei herunterladen
Laden Sie die XLSX herunter und bearbeiten Sie die weißen Eingabezellen. Die hellgrünen Zellen enthalten Formeln.
Stand: 06.11.2026 · XLSX ohne Makros
